DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,725,246 | 1,867,388 |
| 親投資信託受益証券 | 845,601,362 | 791,944,983 |
| 流動資産計 | 853,326,608 | 793,812,371 |
| 資産の部合計 | 853,326,608 | 793,812,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 309,428 | 290,418 |
| 未払解約金 | 599,592 | 98,650 |
| 未払受託者報酬 | 23,818 | 22,894 |
| 未払委託者報酬 | 420,950 | 404,639 |
| その他未払費用 | 2,604 | 2,496 |
| 流動負債計 | 1,356,392 | 819,097 |
| 負債の部合計 | 1,356,392 | 819,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,031,429,980 | 968,061,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,459,764 | -175,067,753 |
| （分配準備積立金） | 663,243 | 1,775,238 |
| 元本等合計 | 851,970,216 | 792,993,274 |
| 純資産の部合計 | 851,970,216 | 792,993,274 |
| 負債・純資産合計 | 853,326,608 | 793,812,371 |
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