One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/24-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月23日 | 2023年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,415,547 | 7,725,246 |
| 親投資信託受益証券 | 956,877,655 | 845,601,362 |
| 流動資産計 | 964,293,202 | 853,326,608 |
| 資産の部合計 | 964,293,202 | 853,326,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 346,478 | 309,428 |
| 未払解約金 | 3,124 | 599,592 |
| 未払受託者報酬 | 27,057 | 23,818 |
| 未払委託者報酬 | 478,171 | 420,950 |
| その他未払費用 | 2,950 | 2,604 |
| 流動負債計 | 857,780 | 1,356,392 |
| 負債の部合計 | 857,780 | 1,356,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,154,927,619 | 1,031,429,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,492,197 | -179,459,764 |
| （分配準備積立金） | 355,209 | 663,243 |
| 元本等合計 | 963,435,422 | 851,970,216 |
| 純資産の部合計 | 963,435,422 | 851,970,216 |
| 負債・純資産合計 | 964,293,202 | 853,326,608 |
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