DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月23日 | 2023年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,161,669 | 7,415,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,318,463 | 956,877,655 |
| 流動資産計 | 1,110,480,132 | 964,293,202 |
| 資産の部合計 | 1,110,480,132 | 964,293,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,829 | 346,478 |
| 未払解約金 | 3,475 | 3,124 |
| 未払受託者報酬 | 29,360 | 27,057 |
| 未払委託者報酬 | 518,824 | 478,171 |
| その他未払費用 | 3,214 | 2,950 |
| 流動負債計 | 952,702 | 857,780 |
| 負債の部合計 | 952,702 | 857,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,099,682 | 1,154,927,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,572,252 | -191,492,197 |
| （分配準備積立金） | － | 355,209 |
| 元本等合計 | 1,109,527,430 | 963,435,422 |
| 純資産の部合計 | 1,109,527,430 | 963,435,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,480,132 | 964,293,202 |
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