One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月25日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,309,012 | 33,064,964 |
| 親投資信託受益証券 | 8,579,759,004 | 7,246,787,825 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,654,068,016 | 7,311,852,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,654,068,016 | 7,311,852,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,110,039 | 15,329,173 |
| 未払解約金 | 29,675,649 | 32,793,954 |
| 未払受託者報酬 | 241,089 | 184,557 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,329 | 3,260,587 |
| その他未払費用 | 38,159 | 29,208 |
| 流動負債合計 | 52,324,265 | 51,597,479 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,324,265 | 51,597,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,055,019,630 | 7,664,586,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -453,275,879 | -404,331,454 |
| （分配準備積立金） | 36,451,114 | 53,200,820 |
| 元本等合計 | 8,601,743,751 | 7,260,255,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,601,743,751 | 7,260,255,310 |
| 負債純資産合計 | 8,654,068,016 | 7,311,852,789 |
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