DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月24日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,931,880 | 58,309,012 |
| 親投資信託受益証券 | 10,097,785,126 | 8,579,759,004 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,177,717,006 | 8,654,068,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,177,717,006 | 8,654,068,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,992,000 | 18,110,039 |
| 未払解約金 | 37,088,201 | 29,675,649 |
| 未払受託者報酬 | 259,560 | 241,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,585,722 | 4,259,329 |
| その他未払費用 | 41,082 | 38,159 |
| 流動負債合計 | 62,966,565 | 52,324,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,966,565 | 52,324,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,496,000,425 | 9,055,019,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -381,249,984 | -453,275,879 |
| （分配準備積立金） | 38,496,879 | 36,451,114 |
| 元本等合計 | 10,114,750,441 | 8,601,743,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,114,750,441 | 8,601,743,751 |
| 負債純資産合計 | 10,177,717,006 | 8,654,068,016 |
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