One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,527,060 | 53,931,880 |
| 親投資信託受益証券 | 11,361,938,843 | 10,097,785,126 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,448,465,903 | 10,177,717,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,448,465,903 | 10,177,717,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,391,201 | 20,992,000 |
| 未払解約金 | 41,004,876 | 37,088,201 |
| 未払受託者報酬 | 326,576 | 259,560 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,617 | 4,585,722 |
| その他未払費用 | 51,695 | 41,082 |
| 流動負債合計 | 70,543,965 | 62,966,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,543,965 | 62,966,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,695,600,923 | 10,496,000,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -317,678,985 | -381,249,984 |
| （分配準備積立金） | 37,364,434 | 38,496,879 |
| 元本等合計 | 11,377,921,938 | 10,114,750,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,377,921,938 | 10,114,750,441 |
| 負債純資産合計 | 11,448,465,903 | 10,177,717,006 |
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