One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,747,948 | 14,081,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,489,378 | 1,732,063,190 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,873,237,326 | 1,746,144,680 |
| 資産の部合計 | 1,873,237,326 | 1,746,144,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,078,465 | 1,959,136 |
| 未払解約金 | 31 | 2,691,387 |
| 未払受託者報酬 | 53,029 | 44,258 |
| 未払委託者報酬 | 936,977 | 782,009 |
| その他未払費用 | 6,206 | 5,179 |
| 流動負債計 | 3,074,708 | 5,481,969 |
| 負債の部合計 | 3,074,708 | 5,481,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,465,397 | 1,959,136,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,302,779 | -218,473,626 |
| （分配準備積立金） | 28,553,377 | 18,520,965 |
| 元本等合計 | 1,870,162,618 | 1,740,662,711 |
| 純資産の部合計 | 1,870,162,618 | 1,740,662,711 |
| 負債・純資産合計 | 1,873,237,326 | 1,746,144,680 |
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