One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,731,655 | 3,747,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,802,864 | 1,866,489,378 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,023,534,519 | 1,873,237,326 |
| 資産の部合計 | 2,023,534,519 | 1,873,237,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,258,161 | 2,078,465 |
| 未払解約金 | 1,359,666 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 52,276 | 53,029 |
| 未払委託者報酬 | 923,689 | 936,977 |
| その他未払費用 | 6,117 | 6,206 |
| 流動負債計 | 4,599,909 | 3,074,708 |
| 負債の部合計 | 4,599,909 | 3,074,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,161,076 | 2,078,465,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,226,466 | -208,302,779 |
| （分配準備積立金） | 38,969,131 | 28,553,377 |
| 元本等合計 | 2,018,934,610 | 1,870,162,618 |
| 純資産の部合計 | 2,018,934,610 | 1,870,162,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,534,519 | 1,873,237,326 |
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