DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,689,354 | 3,731,655 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,742,721 | 2,014,802,864 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,223,432,075 | 2,023,534,519 |
| 資産の部合計 | 2,223,432,075 | 2,023,534,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,466,095 | 2,258,161 |
| 未払解約金 | 1,999,459 | 1,359,666 |
| 未払受託者報酬 | 65,408 | 52,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,734 | 923,689 |
| その他未払費用 | 8,054 | 6,117 |
| 流動負債計 | 5,694,750 | 4,599,909 |
| 負債の部合計 | 5,694,750 | 4,599,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,466,095,613 | 2,258,161,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,358,288 | -239,226,466 |
| （分配準備積立金） | 49,001,252 | 38,969,131 |
| 元本等合計 | 2,217,737,325 | 2,018,934,610 |
| 純資産の部合計 | 2,217,737,325 | 2,018,934,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,223,432,075 | 2,023,534,519 |
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