One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,389,851 | 4,689,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,683,765 | 2,213,742,721 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,366,073,616 | 2,223,432,075 |
| 資産の部合計 | 2,366,073,616 | 2,223,432,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,591,944 | 2,466,095 |
| 未払解約金 | 431,611 | 1,999,459 |
| 未払受託者報酬 | 65,771 | 65,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,124 | 1,155,734 |
| その他未払費用 | 8,754 | 8,054 |
| 流動負債計 | 4,260,204 | 5,694,750 |
| 負債の部合計 | 4,260,204 | 5,694,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,944,356 | 2,466,095,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,130,944 | -248,358,288 |
| （分配準備積立金） | 49,633,666 | 49,001,252 |
| 元本等合計 | 2,361,813,412 | 2,217,737,325 |
| 純資産の部合計 | 2,361,813,412 | 2,217,737,325 |
| 負債・純資産合計 | 2,366,073,616 | 2,223,432,075 |
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