DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2020年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,511,014 | 9,305,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,854,706 | 1,564,412,039 |
| 流動資産計 | 1,655,365,720 | 1,573,717,446 |
| 資産の部合計 | 1,655,365,720 | 1,573,717,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,845,711 | 1,773,675 |
| 未払解約金 | 99,999 | 3,209 |
| 未払受託者報酬 | 44,035 | 41,345 |
| 未払委託者報酬 | 778,058 | 730,521 |
| その他未払費用 | 4,889 | 4,521 |
| 流動負債計 | 2,772,692 | 2,553,271 |
| 負債の部合計 | 2,772,692 | 2,553,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,845,711,526 | 1,773,675,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,118,498 | -202,511,534 |
| （分配準備積立金） | 12,541,359 | 5,554,432 |
| 元本等合計 | 1,652,593,028 | 1,571,164,175 |
| 純資産の部合計 | 1,652,593,028 | 1,571,164,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,365,720 | 1,573,717,446 |
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