DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月23日 | 2021年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| コール・ローン | 9,305,407 | 5,577,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,412,039 | 1,361,055,616 |
| 流動資産計 | 1,573,717,446 | 1,370,633,510 |
| 資産の部合計 | 1,573,717,446 | 1,370,633,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,773,675 | 784,763 |
| 未払解約金 | 3,209 | 222,258 |
| 未払受託者報酬 | 41,345 | 37,635 |
| 未払委託者報酬 | 730,521 | 664,954 |
| その他未払費用 | 4,521 | 4,110 |
| 流動負債計 | 2,553,271 | 1,713,720 |
| 負債の部合計 | 2,553,271 | 1,713,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,773,675,709 | 1,569,527,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,511,534 | -200,607,802 |
| （分配準備積立金） | 5,554,432 | － |
| 元本等合計 | 1,571,164,175 | 1,368,919,790 |
| 純資産の部合計 | 1,571,164,175 | 1,368,919,790 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,717,446 | 1,370,633,510 |
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