DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月24日 | 2016年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,798,435 | 6,450,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,783,379,576 | 3,239,254,271 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 3,805,178,011 | 3,258,704,866 |
| 資産の部合計 | 3,805,178,011 | 3,258,704,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,172,496 | 3,428,877 |
| 未払解約金 | 4,262,713 | 8,063,925 |
| 未払受託者報酬 | 102,275 | 91,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,014 | 1,620,666 |
| その他未払費用 | 16,179 | 12,219 |
| 流動負債計 | 14,360,677 | 13,217,415 |
| 負債の部合計 | 14,360,677 | 13,217,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,086,248,444 | 3,428,877,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,431,110 | -183,389,999 |
| （分配準備積立金） | 50,372,451 | 56,614,831 |
| 元本等合計 | 3,790,817,334 | 3,245,487,451 |
| 純資産の部合計 | 3,790,817,334 | 3,245,487,451 |
| 負債・純資産合計 | 3,805,178,011 | 3,258,704,866 |
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