DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月23日 | 2015年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,196,760 | 12,798,435 |
| 親投資信託受益証券 | 4,292,850,829 | 3,783,379,576 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 4,311,047,589 | 3,805,178,011 |
| 資産の部合計 | 4,311,047,589 | 3,805,178,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,266,750 | 8,172,496 |
| 未払解約金 | 204,241 | 4,262,713 |
| 未払受託者報酬 | 111,201 | 102,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,732 | 1,807,014 |
| その他未払費用 | 17,594 | 16,179 |
| 流動負債計 | 11,564,518 | 14,360,677 |
| 負債の部合計 | 11,564,518 | 14,360,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,633,375,490 | 4,086,248,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,892,419 | -295,431,110 |
| （分配準備積立金） | 55,150,227 | 50,372,451 |
| 元本等合計 | 4,299,483,071 | 3,790,817,334 |
| 純資産の部合計 | 4,299,483,071 | 3,790,817,334 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,047,589 | 3,805,178,011 |
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