One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月23日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,811,367 | 179,940,271 |
| 親投資信託受益証券 | 18,356,112,738 | 16,833,019,142 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 205,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,511,924,105 | 17,217,959,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,511,924,105 | 17,217,959,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,804,001 | 34,536,231 |
| 未払解約金 | 80,524,567 | 312,374,906 |
| 未払受託者報酬 | 497,708 | 470,927 |
| 未払委託者報酬 | 8,792,932 | 8,319,876 |
| その他未払費用 | 78,789 | 74,548 |
| 流動負債合計 | 127,697,997 | 355,776,488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,697,997 | 355,776,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,902,000,727 | 17,268,115,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -517,774,619 | -405,932,664 |
| （分配準備積立金） | 22,293,262 | 49,604,084 |
| 元本等合計 | 18,384,226,108 | 16,862,182,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,384,226,108 | 16,862,182,925 |
| 負債純資産合計 | 18,511,924,105 | 17,217,959,413 |
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