DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月25日-平成23年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月24日 | 2011年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,807,220 | 35,811,367 |
| 親投資信託受益証券 | 17,309,198,771 | 18,356,112,738 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,377,005,991 | 18,511,924,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,377,005,991 | 18,511,924,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,539,861 | 37,804,001 |
| 未払解約金 | 1,116,025 | 80,524,567 |
| 未払受託者報酬 | 389,811 | 497,708 |
| 未払委託者報酬 | 6,886,721 | 8,792,932 |
| その他未払費用 | 61,706 | 78,789 |
| 流動負債合計 | 43,994,124 | 127,697,997 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,994,124 | 127,697,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,769,930,570 | 18,902,000,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,918,703 | -517,774,619 |
| （分配準備積立金） | 3,759,096 | 22,293,262 |
| 元本等合計 | 17,333,011,867 | 18,384,226,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,333,011,867 | 18,384,226,108 |
| 負債純資産合計 | 17,377,005,991 | 18,511,924,105 |
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