フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信A(為替ヘッジあり)フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信B(為替ヘッジなし)の資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	64,023	64,023	7,289,564
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	283,856	283,856	283,856
当期変動額合計	283,856	283,856	840,391
当期末残高	347,879	347,879	8,129,955

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/11/14 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
繰延税金資産		1,044,008	787,899
流動資産合計		7,013,659	7,107,059
固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
会員預託金		830	830
投資その他の資産合計		14,065,377	17,786,733
固定資産合計		14,072,864	17,794,220
資産合計		21,086,524	24,901,280
負債の部
評価・換算差額等合計		347,879	424,499
純資産合計		8,129,955	10,595,962
負債純資産合計		21,086,524	24,901,280

2014/11/14 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成25年8月20日現在	平成26年8月20日現在
	金額(円)	金額(円)
未収配当金	2,075,636	4,697,377
流動資産合計	1,049,660,270	1,766,670,967
資産合計	1,049,660,270	1,766,670,967
負債の部
元本等合計	932,109,089	1,550,751,979
純資産合計	932,109,089	1,550,751,979
負債純資産合計	1,049,660,270	1,766,670,967

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/14 9:19