有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
2014年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2011年8月22日)	600	600	1.0040	1.0040
2期	(2012年8月20日)	330	345	1.2188	1.2738
3期	(2013年8月20日)	183	202	1.4660	1.6210
4期	(2014年8月20日)	294	323	1.5231	1.6731
	2013年9月末日	288	-	1.5511	-
	2013年10月末日	289	-	1.6004	-
	2013年11月末日	406	-	1.6784	-
	2013年12月末日	440	-	1.7262	-
	2014年1月末日	472	-	1.6984	-
	2014年2月末日	458	-	1.7220	-
	2014年3月末日	443	-	1.6881	-
	2014年4月末日	453	-	1.6979	-
	2014年5月末日	386	-	1.7179	-
	2014年6月末日	380	-	1.7082	-
	2014年7月末日	326	-	1.6309	-
	2014年8月末日	320	-	1.5300	-
	2014年9月末日	315	-	1.5125	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2011年8月22日)	799	799	0.8936	0.8936
2期	(2012年8月20日)	203	208	1.1522	1.1822
3期	(2013年8月20日)	757	840	1.6880	1.8730
4期	(2014年8月20日)	1,275	1,410	1.8499	2.0449
	2013年9月末日	871	-	1.7938	-
	2013年10月末日	930	-	1.8658	-
	2013年11月末日	966	-	2.0355	-
	2013年12月末日	1,208	-	2.1568	-
	2014年1月末日	1,411	-	2.0683	-
	2014年2月末日	1,446	-	2.0822	-
	2014年3月末日	1,648	-	2.0619	-
	2014年4月末日	1,606	-	2.0696	-
	2014年5月末日	1,591	-	2.0723	-
	2014年6月末日	1,455	-	2.0581	-
	2014年7月末日	1,414	-	1.9940	-
	2014年8月末日	1,200	-	1.8707	-
	2014年9月末日	1,116	-	1.9498	-