半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

①【純資産の推移】
2015年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2011年8月22日)	600	600	1.0040	1.0040
2期	(2012年8月20日)	330	345	1.2188	1.2738
3期	(2013年8月20日)	183	202	1.4660	1.6210
4期	(2014年8月20日)	294	323	1.5231	1.6731
	2014年3月末日	443	-	1.6881	-
	2014年4月末日	453	-	1.6979	-
	2014年5月末日	386	-	1.7179	-
	2014年6月末日	380	-	1.7082	-
	2014年7月末日	326	-	1.6309	-
	2014年8月末日	320	-	1.5300	-
	2014年9月末日	315	-	1.5125	-
	2014年10月末日	311	-	1.5182	-
	2014年11月末日	325	-	1.6023	-
	2014年12月末日	322	-	1.6225	-
	2015年1月末日	277	-	1.6523	-
	2015年2月末日	290	-	1.7645	-
	2015年3月末日	270	-	1.7845	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2011年8月22日)	799	799	0.8936	0.8936
2期	(2012年8月20日)	203	208	1.1522	1.1822
3期	(2013年8月20日)	757	840	1.6880	1.8730
4期	(2014年8月20日)	1,275	1,410	1.8499	2.0449
	2014年3月末日	1,648	-	2.0619	-
	2014年4月末日	1,606	-	2.0696	-
	2014年5月末日	1,591	-	2.0723	-
	2014年6月末日	1,455	-	2.0581	-
	2014年7月末日	1,414	-	1.9940	-
	2014年8月末日	1,200	-	1.8707	-
	2014年9月末日	1,116	-	1.9498	-
	2014年10月末日	1,083	-	1.9543	-
	2014年11月末日	1,098	-	2.2248	-
	2014年12月末日	1,111	-	2.2949	-
	2015年1月末日	828	-	2.2858	-
	2015年2月末日	808	-	2.4659	-
	2015年3月末日	720	-	2.5048	-