有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	332,776,027	105.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,509,808	△5.55
合計(純資産総額)		315,266,219	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	331,937,680	△105.29

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
B(為替ヘッジなし)

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,118,803,058	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,738,288	△0.25
合計(純資産総額)		1,116,064,770	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,314,984,911	90.59
	イギリス	89,646,198	6.18
	フランス	34,891,088	2.40
	小計	1,439,522,197	99.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,063,669	0.83
合計(純資産総額)		1,451,585,866	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,712,447	0.26
為替予約取引(売建)	日本	3,712,433	△0.26

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。