半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	272,483,203	100.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,174,668	△0.80
合計(純資産総額)		270,308,535	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	272,032,540	△100.64

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
B(為替ヘッジなし)

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	721,686,155	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,590,995	△0.22
合計(純資産総額)		720,095,160	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	911,175,636	91.65
	イギリス	58,584,308	5.89
	フランス	18,624,291	1.87
	小計	988,384,235	99.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,774,030	0.58
合計(純資産総額)		994,158,265	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,267,221	△0.63

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。