パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 723,531,725 |
| 投資信託受益証券 | 18,336,615,445 |
| 親投資信託受益証券 | 195,768,897 |
| 流動資産合計 | 19,255,916,067 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,255,916,067 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,138,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,148 |
| 未払委託者報酬 | 52,904,776 |
| その他未払費用 | 105,753 |
| 流動負債合計 | 87,265,418 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 87,265,418 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,714,898,242 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,247,593 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,168,650,649 |
| 負債純資産合計 | 19,255,916,067 |
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