パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年3月26日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 723,531,725 | 454,585,668 |
| 投資信託受益証券 | 18,336,615,445 | 7,884,280,928 |
| 親投資信託受益証券 | 195,768,897 | 90,952,700 |
| 流動資産合計 | 19,255,916,067 | 8,429,819,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,255,916,067 | 8,429,819,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,138,741 | 119,534,477 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,148 | 3,335,390 |
| 未払委託者報酬 | 52,904,776 | 83,386,036 |
| その他未払費用 | 105,753 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 87,265,418 | 206,387,153 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,265,418 | 206,387,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,714,898,242 | 10,709,116,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,247,593 | -2,485,684,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,168,650,649 | 8,223,432,143 |
| 負債純資産合計 | 19,255,916,067 | 8,429,819,296 |
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