パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,585,668 | 243,256,298 |
| 投資信託受益証券 | 7,884,280,928 | 4,599,491,813 |
| 親投資信託受益証券 | 90,952,700 | 50,330,124 |
| 流動資産合計 | 8,429,819,296 | 4,893,078,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,429,819,296 | 4,893,078,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,534,477 | 87,327,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,335,390 | 1,197,795 |
| 未払委託者報酬 | 83,386,036 | 29,946,244 |
| その他未払費用 | 131,250 | 59,828 |
| 流動負債合計 | 206,387,153 | 118,531,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 206,387,153 | 118,531,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,709,116,994 | 5,270,463,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,485,684,851 | -495,916,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,223,432,143 | 4,774,547,208 |
| 負債純資産合計 | 8,429,819,296 | 4,893,078,235 |
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