パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年3月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,256,298 | 155,568,717 |
| 投資信託受益証券 | 4,599,491,813 | 2,981,771,090 |
| 親投資信託受益証券 | 50,330,124 | 31,540,302 |
| 未収入金 | － | 64,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,893,078,235 | 3,232,880,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,893,078,235 | 3,232,880,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,327,160 | 78,689,403 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,795 | 773,728 |
| 未払委託者報酬 | 29,946,244 | 19,344,267 |
| その他未払費用 | 59,828 | 38,629 |
| 流動負債合計 | 118,531,027 | 98,846,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,531,027 | 98,846,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,270,463,244 | 3,498,354,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -495,916,036 | -364,320,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,774,547,208 | 3,134,034,082 |
| 負債純資産合計 | 4,893,078,235 | 3,232,880,109 |
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