パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,568,717 | 302,671,305 |
| 投資信託受益証券 | 2,981,771,090 | 2,471,435,775 |
| 親投資信託受益証券 | 31,540,302 | 26,514,187 |
| 未収入金 | 64,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,232,880,109 | 2,820,621,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,232,880,109 | 2,820,621,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 78,313,443 |
| 未払解約金 | 78,689,403 | 37,621,160 |
| 未払受託者報酬 | 773,728 | 614,712 |
| 未払委託者報酬 | 19,344,267 | 15,368,852 |
| その他未払費用 | 38,629 | 30,676 |
| 流動負債合計 | 98,846,027 | 131,948,843 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,846,027 | 131,948,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,498,354,937 | 2,610,448,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,320,855 | 78,224,318 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,134,034,082 | 2,688,672,424 |
| 負債純資産合計 | 3,232,880,109 | 2,820,621,267 |
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