パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,671,305 | 243,027,942 |
| 投資信託受益証券 | 2,471,435,775 | 2,458,762,172 |
| 親投資信託受益証券 | 26,514,187 | 25,366,585 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,820,621,267 | 2,727,156,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,820,621,267 | 2,727,156,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,313,443 | 73,889,075 |
| 未払解約金 | 37,621,160 | 51,983,613 |
| 未払受託者報酬 | 614,712 | 569,039 |
| 未払委託者報酬 | 15,368,852 | 14,227,323 |
| その他未払費用 | 30,676 | 28,395 |
| 流動負債合計 | 131,948,843 | 140,697,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,948,843 | 140,697,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,610,448,106 | 2,462,969,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,224,318 | 123,490,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,688,672,424 | 2,586,459,254 |
| 負債純資産合計 | 2,820,621,267 | 2,727,156,699 |
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