パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,027,942 | 142,395,172 |
| 投資信託受益証券 | 2,458,762,172 | 1,665,479,561 |
| 親投資信託受益証券 | 25,366,585 | 17,705,928 |
| 流動資産計 | 2,727,156,699 | 1,825,580,661 |
| 資産の部合計 | 2,727,156,699 | 1,825,580,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,889,075 | 34,095,617 |
| 未払解約金 | 51,983,613 | 25,568,408 |
| 未払受託者報酬 | 569,039 | 449,530 |
| 未払委託者報酬 | 14,227,323 | 11,239,510 |
| その他未払費用 | 28,395 | 22,413 |
| 流動負債計 | 140,697,445 | 71,375,478 |
| 負債の部合計 | 140,697,445 | 71,375,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,462,969,183 | 1,704,780,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,490,071 | 49,424,288 |
| 純資産の部合計 | 2,586,459,254 | 1,754,205,183 |
| 負債・純資産合計 | 2,727,156,699 | 1,825,580,661 |
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