パン・アフリカ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2014年6月24日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年3月26日至 2013年9月25日	自 2013年9月26日至 2014年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	28,024	22,228
有価証券売買等損益	124,238,795	32,156,732
営業収益合計	124,266,819	32,178,960
営業費用
受託者報酬	569,039	449,530
委託者報酬	14,227,323	11,239,510
その他費用	28,395	22,413
営業費用合計	14,824,757	11,711,453
営業利益又は営業損失（△）	109,442,062	20,467,507
経常利益又は経常損失（△）	109,442,062	20,467,507
当期純利益又は当期純損失（△）	109,442,062	20,467,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,232,884	25,070,598
中間剰余金又は中間欠損金（△）	123,490,071	49,424,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,731,381	7,153,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,731,381	7,153,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,785,731	42,520,084
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,785,731	42,520,084
分配金	73,889,075	34,095,617