パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,257,446 | 98,678,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,263,562,605 | 1,104,039,886 |
| 親投資信託受益証券 | 13,227,895 | 11,589,336 |
| 流動資産計 | 1,480,047,946 | 1,214,307,346 |
| 資産の部合計 | 1,480,047,946 | 1,214,307,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,642,522 | 28,303,363 |
| 未払解約金 | 30,316,222 | 4,687,152 |
| 未払受託者報酬 | 362,755 | 268,664 |
| 未払委託者報酬 | 9,069,896 | 6,717,572 |
| その他未払費用 | 18,076 | 13,369 |
| 流動負債計 | 137,409,471 | 39,990,120 |
| 負債の部合計 | 137,409,471 | 39,990,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,531,531 | 1,132,134,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,106,944 | 42,182,680 |
| 純資産の部合計 | 1,342,638,475 | 1,174,317,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,047,946 | 1,214,307,346 |
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