パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,678,124 | 34,463,768 |
| 投資信託受益証券 | 1,104,039,886 | 867,386,752 |
| 親投資信託受益証券 | 11,589,336 | 9,496,718 |
| 未収入金 | － | 10,090,000 |
| 流動資産計 | 1,214,307,346 | 921,437,238 |
| 資産の部合計 | 1,214,307,346 | 921,437,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,303,363 | － |
| 未払解約金 | 4,687,152 | 453,229 |
| 未払受託者報酬 | 268,664 | 236,018 |
| 未払委託者報酬 | 6,717,572 | 5,901,501 |
| その他未払費用 | 13,369 | 11,743 |
| 流動負債計 | 39,990,120 | 6,602,491 |
| 負債の部合計 | 39,990,120 | 6,602,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,134,546 | 1,015,753,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,182,680 | -100,919,120 |
| 純資産の部合計 | 1,174,317,226 | 914,834,747 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,307,346 | 921,437,238 |
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