パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,667,572 | 171,919,542 |
| 投資信託受益証券 | 2,229,402,478 | 2,345,066,894 |
| 親投資信託受益証券 | 23,343,923 | 24,874,087 |
| 流動資産計 | 2,357,413,973 | 2,541,860,523 |
| 資産の部合計 | 2,357,413,973 | 2,541,860,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 714,390 | 6,546,945 |
| 未払受託者報酬 | 477,589 | 523,342 |
| 未払委託者報酬 | 11,343,921 | 12,430,244 |
| その他未払費用 | 23,816 | 26,107 |
| 流動負債計 | 12,559,716 | 19,526,638 |
| 負債の部合計 | 12,559,716 | 19,526,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,626,077,223 | 2,604,577,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,222,966 | -82,243,681 |
| 純資産の部合計 | 2,344,854,257 | 2,522,333,885 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,413,973 | 2,541,860,523 |
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