パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 146,873,153 |
| コール・ローン | 171,919,542 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,345,066,894 | 2,476,136,631 |
| 親投資信託受益証券 | 24,874,087 | 26,412,958 |
| 流動資産計 | 2,541,860,523 | 2,649,422,742 |
| 資産の部合計 | 2,541,860,523 | 2,649,422,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 25,710,849 |
| 未払解約金 | 6,546,945 | 1,783,151 |
| 未払受託者報酬 | 523,342 | 554,754 |
| 未払委託者報酬 | 12,430,244 | 13,176,277 |
| その他未払費用 | 26,107 | 33,606 |
| 流動負債計 | 19,526,638 | 41,258,637 |
| 負債の部合計 | 19,526,638 | 41,258,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,604,577,566 | 2,571,084,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,243,681 | 37,079,118 |
| 純資産の部合計 | 2,522,333,885 | 2,608,164,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,541,860,523 | 2,649,422,742 |
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