パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 146,873,153 | － |
| コール・ローン | － | 114,602,258 |
| 投資信託受益証券 | 2,476,136,631 | 2,130,198,617 |
| 親投資信託受益証券 | 26,412,958 | 22,058,600 |
| 流動資産計 | 2,649,422,742 | 2,266,859,475 |
| 資産の部合計 | 2,649,422,742 | 2,266,859,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,710,849 | － |
| 未払解約金 | 1,783,151 | 2,305,456 |
| 未払受託者報酬 | 554,754 | 538,530 |
| 未払委託者報酬 | 13,176,277 | 12,791,083 |
| その他未払費用 | 33,606 | 27,219 |
| 流動負債計 | 41,258,637 | 15,662,288 |
| 負債の部合計 | 41,258,637 | 15,662,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,571,084,987 | 2,603,703,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,079,118 | -352,506,334 |
| 純資産の部合計 | 2,608,164,105 | 2,251,197,187 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,422,742 | 2,266,859,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
