パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 97,019,717 |
| コール・ローン | 114,602,258 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,130,198,617 | 2,062,395,095 |
| 親投資信託受益証券 | 22,058,600 | 22,343,723 |
| 流動資産計 | 2,266,859,475 | 2,181,758,535 |
| 資産の部合計 | 2,266,859,475 | 2,181,758,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,305,456 | 2,880,256 |
| 未払受託者報酬 | 538,530 | 468,816 |
| 未払委託者報酬 | 12,791,083 | 11,134,395 |
| その他未払費用 | 27,219 | 24,228 |
| 流動負債計 | 15,662,288 | 14,507,695 |
| 負債の部合計 | 15,662,288 | 14,507,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,603,703,521 | 2,588,396,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,506,334 | -421,145,396 |
| 元本等合計 | 2,251,197,187 | 2,167,250,840 |
| 純資産の部合計 | 2,251,197,187 | 2,167,250,840 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,859,475 | 2,181,758,535 |
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