パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,019,717 | － |
| コール・ローン | － | 96,373,622 |
| 投資信託受益証券 | 2,062,395,095 | 1,981,221,439 |
| 親投資信託受益証券 | 22,343,723 | 20,461,849 |
| 流動資産計 | 2,181,758,535 | 2,098,056,910 |
| 資産の部合計 | 2,181,758,535 | 2,098,056,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,880,256 | 2,835,340 |
| 未払受託者報酬 | 468,816 | 456,878 |
| 未払委託者報酬 | 11,134,395 | 10,850,750 |
| 未払利息 | － | 232 |
| その他未払費用 | 24,228 | 22,779 |
| 流動負債計 | 14,507,695 | 14,165,979 |
| 負債の部合計 | 14,507,695 | 14,165,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,588,396,236 | 2,622,237,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,145,396 | -538,346,247 |
| 元本等合計 | 2,167,250,840 | 2,083,890,931 |
| 純資産の部合計 | 2,167,250,840 | 2,083,890,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,181,758,535 | 2,098,056,910 |
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