パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 72,795,204 |
| コール・ローン | 96,373,622 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,981,221,439 | 1,436,703,359 |
| 親投資信託受益証券 | 20,461,849 | 15,122,827 |
| 流動資産計 | 2,098,056,910 | 1,524,621,390 |
| 資産の部合計 | 2,098,056,910 | 1,524,621,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,835,340 | 2,810,697 |
| 未払受託者報酬 | 456,878 | 451,218 |
| 未払委託者報酬 | 10,850,750 | 10,716,260 |
| 未払利息 | 232 | － |
| その他未払費用 | 22,779 | 95,843 |
| 流動負債計 | 14,165,979 | 14,074,018 |
| 負債の部合計 | 14,165,979 | 14,074,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,622,237,178 | 2,544,117,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -538,346,247 | -1,033,569,883 |
| 元本等合計 | 2,083,890,931 | 1,510,547,372 |
| 純資産の部合計 | 2,083,890,931 | 1,510,547,372 |
| 負債・純資産合計 | 2,098,056,910 | 1,524,621,390 |
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