負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年3月25日現在	2019年9月25日現在
純資産合計	16,549,723,649	17,204,709,728
負債純資産合計	16,549,725,692	17,204,711,666

注記表

2019/12/24 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund

貸借対照表
負債純資産合計		2,040,075,609

2019/12/24 9:15