有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成27年3月26日至平成27年9月25日	第11期自平成27年9月26日至平成28年3月25日
営業収益
受取利息	2,390	1,896
有価証券売買等損益	△135,205,752	△69,066,601
営業収益合計	△135,203,362	△69,064,705
営業費用
受託者報酬	236,018	165,952
委託者報酬	5,901,501	4,023,249
その他費用	11,743	8,241
営業費用合計	6,149,262	4,197,442
営業利益又は営業損失(△)	△141,352,624	△73,262,147
経常利益又は経常損失(△)	△141,352,624	△73,262,147
当期純利益又は当期純損失(△)	△141,352,624	△73,262,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,089,456	△5,718,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,182,680	△100,919,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	947,550	19,347,239
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,347,239
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	947,550	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,786,182	2,054,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,786,182	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,054,913
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△100,919,120	△151,170,892