有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成29年9月26日至平成30年3月26日	第16期自平成30年3月27日至平成30年9月25日
営業収益
受取配当金	64,053,486	-
有価証券売買等損益	93,628,608	△377,082,372
営業収益合計	157,682,094	△377,082,372
営業費用
支払利息	43,470	42,795
受託者報酬	554,754	538,530
委託者報酬	13,176,277	12,791,083
その他費用	34,506	45,797
営業費用合計	13,809,007	13,418,205
営業利益又は営業損失(△)	143,873,087	△390,500,577
経常利益又は経常損失(△)	143,873,087	△390,500,577
当期純利益又は当期純損失(△)	143,873,087	△390,500,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,219,448	△4,154,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,243,681	37,079,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,380,009	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,409,427	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	970,582	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,239,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	859,775
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,379,401
分配金	25,710,849	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,079,118	△352,506,334