有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund

貸借対照表
		2017年12月31日現在
		円
資産
	現金預金	117,268,128
	損益を通じて公正価値で測定される金融資産	2,397,907,155
	未収金	26,444,395
	資産合計	2,541,619,678
負債
	未払金	38,397,400
	負債合計	38,397,400
純資産
	元本	2,032,220,000
	利益剰余金	471,002,278
	純資産合計	2,503,222,278
負債純資産合計		2,541,619,678

■組入資産の明細
(2017年12月31日現在)

銘柄名	数量	公正価格 (円)	純資産構成比 (%)
株式
ケイマン諸島
Lekoil Limited	475,146	11,734,532	0.47
		11,734,532	0.47
エジプト
Commercial International Bank	355,000	170,755,651	6.82
Credit Agricole Egypt	268,379	73,012,623	2.92
EFG Hermes	190,500	28,395,611	1.13
Elsewedy Electric	54,000	51,051,972	2.04
Global Telecom Holdings	630,774	29,611,380	1.18
Palm Hills Developments	1,100,000	27,420,153	1.10
		380,247,390	15.19
ケニア
Equity Group	1,880,000	79,387,096	3.17
KCB Group Ltd	2,119,900	98,757,903	3.95
Kenya Generating Co Ltd	2,272,700	21,299,084	0.85
Safaricom Ltd	1,700,000	48,629,365	1.94
		248,073,448	9.91
モーリシャス
MCB Group Ltd	104,900	95,670,153	3.82
		95,670,153	3.82
モロッコ
Attijariwafa Bank	16,762	96,978,326	3.87
Banque Centrale Populaire	21,467	76,120,671	3.04
Banque Marocaine Du Commerce	10,000	25,620,251	1.02
Douja Promotion Groupe Addoha	209,076	84,749,640	3.39
Maroc Telecom	56,206	92,958,510	3.72
Societe d'Exploitation des Ports	14,308	27,536,117	1.10
		403,963,515	16.14
ナイジェリア
Access Bank Nigeria Plc	7,507,803	24,567,869	0.98
Dangote Cement Plc	375,177	26,969,443	1.08
FBN Holdings	6,471,827	18,184,213	0.73
Guaranty Trust Bank Plc	1,960,000	24,827,934	0.99
Lafarge Africa	778,630	8,133,856	0.32
Stanbic IBTC Holdings	1,140,125	14,787,967	0.59
United Bank for Africa Plc	8,271,430	26,627,215	1.06
Zenith Bank Plc	4,600,000	36,661,137	1.46
		180,759,634	7.21

銘柄名	数量	公正価格 (円)	純資産構成比 (%)
セネガル
Sonatel	18,000	81,250,957	3.25
		81,250,957	3.25
南アフリカ
Barclays Africa Group	31,000	51,564,104	2.06
City Lodge Hotels	20,000	26,390,354	1.05
Consolidated Infrastructure GRP	174,134	6,016,082	0.24
Coronation Fund Managers Ltd	85,000	57,411,861	2.29
Firstrand Ltd	52,000	31,961,996	1.28
Fortress Income Fund Ltd	325,000	55,131,472	2.20
Growthpoint Props	113,600	28,718,964	1.15
Hulamin Ltd	399,978	22,482,753	0.90
Kap Industrial Holdings Ltd	331,387	24,079,133	0.96
Liberty Holdings Ltd	44,000	50,039,854	2.00
Naspers Ltd	6,000	189,249,381	7.56
Pioneer Foods Group Ltd	24,000	30,069,319	1.20
Rebosis Property Fund Ltd	286,812	24,709,335	0.99
Redefine Props Ltd	227,548	22,253,333	0.89
RMB Holdings Ltd	46,000	33,285,626	1.33
Spar Group Ltd	17,000	31,592,838	1.26
Standard Bank Group Ltd	18,700	33,441,205	1.34
Telekom SA	127,000	55,855,713	2.23
The Foschini Group Ltd	29,000	52,303,334	2.09
Tongaat Hullet Ltd	27,099	28,391,596	1.13
Transaction Capital Ltd	180,788	27,594,614	1.10
Vodacom Group Ltd	32,000	42,607,708	1.71
Wilson Baily Holmes Ovcon	35,290	50,136,349	2.00
		975,286,924	38.96
イギリス
Petra Diamonds	176,000	20,920,602	0.84
		20,920,602	0.84
株式合計		2,397,907,155	95.79
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計		2,397,907,155	95.79

(注1)組入資産の明細は未監査です。
(注2)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注3)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。