有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

【提出】

2020/06/24 9:01

【資料】

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【項目】

50項目

Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund

貸借対照表
		2018年12月31日現在
		円
資産
	現金預金	84,465,483
	損益を通じて公正価値で測定される金融資産	1,926,971,070
	未収金	28,639,056
	資産合計	2,040,075,609
負債
	未払金	28,418,256
	負債合計	28,418,256
純資産
	元本	2,123,870,000
	(累積欠損金)/利益剰余金	(112,212,647)
	純資産合計	2,011,657,353
負債純資産合計		2,040,075,609