みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,596,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,648,319 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,527,244,954 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,527,244,954 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,059,096 |
| 未払受託者報酬 | 47,380 |
| 未払委託者報酬 | 663,315 |
| その他未払費用 | 5,914 |
| 流動負債合計 | 3,775,705 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,775,705 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,529,548,171 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,078,922 |
| 元本等合計 | 1,523,469,249 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,523,469,249 |
| 負債純資産合計 | 1,527,244,954 |
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