みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,596,602 | 42,593,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,648,319 | 2,618,016,217 |
| 未収利息 | 33 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,527,244,954 | 2,660,610,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,527,244,954 | 2,660,610,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,059,096 | 5,319,046 |
| 未払解約金 | － | 16,299,194 |
| 未払受託者報酬 | 47,380 | 86,997 |
| 未払委託者報酬 | 663,315 | 1,217,931 |
| その他未払費用 | 5,914 | 10,863 |
| 流動負債合計 | 3,775,705 | 22,934,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,775,705 | 22,934,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,548,171 | 2,659,523,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,078,922 | -21,847,238 |
| 元本等合計 | 1,523,469,249 | 2,637,676,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,523,469,249 | 2,637,676,216 |
| 負債純資産合計 | 1,527,244,954 | 2,660,610,247 |
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