みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,593,930 | 80,294,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,618,016,217 | 4,459,137,888 |
| 未収利息 | 100 | 191 |
| 流動資産合計 | 2,660,610,247 | 4,539,432,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,660,610,247 | 4,539,432,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,319,046 | 8,748,530 |
| 未払解約金 | 16,299,194 | 21,926,489 |
| 未払受託者報酬 | 86,997 | 144,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,931 | 2,027,964 |
| その他未払費用 | 10,863 | 18,097 |
| 流動負債合計 | 22,934,031 | 32,865,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,934,031 | 32,865,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,659,523,454 | 4,374,265,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,847,238 | 132,301,554 |
| 元本等合計 | 2,637,676,216 | 4,506,566,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,637,676,216 | 4,506,566,940 |
| 負債純資産合計 | 2,660,610,247 | 4,539,432,873 |
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