みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年3月27日-平成24年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,294,794 | 135,060,051 |
| 親投資信託受益証券 | 4,459,137,888 | 10,025,340,178 |
| 未収利息 | 191 | 320 |
| 流動資産合計 | 4,539,432,873 | 10,160,400,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,539,432,873 | 10,160,400,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,748,530 | 19,613,223 |
| 未払解約金 | 21,926,489 | 24,282,575 |
| 未払受託者報酬 | 144,853 | 326,873 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,964 | 4,576,158 |
| その他未払費用 | 18,097 | 40,847 |
| 流動負債合計 | 32,865,933 | 48,839,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,865,933 | 48,839,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,374,265,386 | 9,806,611,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 132,301,554 | 304,948,958 |
| 元本等合計 | 4,506,566,940 | 10,111,560,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,506,566,940 | 10,111,560,873 |
| 負債純資産合計 | 4,539,432,873 | 10,160,400,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
