みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月27日-平成25年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月26日 | 2013年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,060,051 | 222,297,606 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025,340,178 | 12,167,619,574 |
| 未収利息 | 320 | 487 |
| 流動資産合計 | 10,160,400,549 | 12,389,917,667 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,160,400,549 | 12,389,917,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,613,223 | 28,186,964 |
| 未払解約金 | 24,282,575 | 71,076,715 |
| 未払受託者報酬 | 326,873 | 394,092 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,158 | 5,517,241 |
| その他未払費用 | 40,847 | 49,254 |
| 流動負債合計 | 48,839,676 | 105,224,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,839,676 | 105,224,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,806,611,915 | 11,274,785,697 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 304,948,958 | 1,009,907,704 |
| 元本等合計 | 10,111,560,873 | 12,284,693,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,111,560,873 | 12,284,693,401 |
| 負債純資産合計 | 10,160,400,549 | 12,389,917,667 |
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