みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月27日-平成25年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月26日 | 2013年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,297,606 | 152,479,497 |
| 親投資信託受益証券 | 12,167,619,574 | 11,812,627,088 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 487 | 208 |
| 流動資産合計 | 12,389,917,667 | 11,995,106,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,389,917,667 | 11,995,106,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,186,964 | 28,232,210 |
| 未払解約金 | 71,076,715 | 41,256,866 |
| 未払受託者報酬 | 394,092 | 424,452 |
| 未払委託者報酬 | 5,517,241 | 5,942,305 |
| その他未払費用 | 49,254 | 53,047 |
| 流動負債合計 | 105,224,266 | 75,908,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,224,266 | 75,908,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,274,785,697 | 11,292,884,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,009,907,704 | 626,313,910 |
| 元本等合計 | 12,284,693,401 | 11,919,197,913 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,284,693,401 | 11,919,197,913 |
| 負債純資産合計 | 12,389,917,667 | 11,995,106,793 |
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