みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月26日 | 2014年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,479,497 | 138,510,474 |
| 親投資信託受益証券 | 11,812,627,088 | 11,218,145,605 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 208 | 188 |
| 流動資産計 | 11,995,106,793 | 11,369,656,267 |
| 資産の部合計 | 11,995,106,793 | 11,369,656,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,232,210 | 26,741,869 |
| 未払解約金 | 41,256,866 | 32,249,258 |
| 未払受託者報酬 | 424,452 | 365,589 |
| 未払委託者報酬 | 5,942,305 | 5,118,234 |
| その他未払費用 | 53,047 | 45,689 |
| 流動負債計 | 75,908,880 | 64,520,639 |
| 負債の部合計 | 75,908,880 | 64,520,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,292,884,003 | 10,696,747,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,313,910 | 608,387,817 |
| 元本等合計 | 11,919,197,913 | 11,305,135,628 |
| 純資産の部合計 | 11,919,197,913 | 11,305,135,628 |
| 負債・純資産合計 | 11,995,106,793 | 11,369,656,267 |
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