みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2014年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,510,474 | 159,281,629 |
| 親投資信託受益証券 | 11,218,145,605 | 11,002,309,505 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 188 | 211 |
| 流動資産計 | 11,369,656,267 | 11,161,591,345 |
| 資産の部合計 | 11,369,656,267 | 11,161,591,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,741,869 | 25,925,711 |
| 未払解約金 | 32,249,258 | 50,428,480 |
| 未払受託者報酬 | 365,589 | 412,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,234 | 5,775,785 |
| その他未払費用 | 45,689 | 51,559 |
| 流動負債計 | 64,520,639 | 82,594,092 |
| 負債の部合計 | 64,520,639 | 82,594,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,696,747,811 | 10,370,284,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,387,817 | 708,712,837 |
| 元本等合計 | 11,305,135,628 | 11,078,997,253 |
| 純資産の部合計 | 11,305,135,628 | 11,078,997,253 |
| 負債・純資産合計 | 11,369,656,267 | 11,161,591,345 |
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